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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 5 380.00 | 840.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 6 385.00 | 570.00 | 6 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 327.00 | 11 765.00 | 24 562.00 | 36 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CF Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 514.00 | | 361 514.00 | 361 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 841.00 | 11 765.00 | 386 076.00 | 397 841.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
DH Report à nouveau | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 711.00 | -11 711.00 | | 11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 144 137.00 | 132 426.00 | | 144 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 325.00 | 101 490.00 | | 98 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 16 522.00 | | 56 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 776.00 | 44 035.00 | | 86 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 939.00 | 162 047.00 | | 241 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 076.00 | 294 473.00 | | 386 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 274.00 | | 421 274.00 | 421 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 274.00 | | 421 274.00 | 421 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 400.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 2 400.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -2 400.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 132.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 524.00 | 425 151.00 | | 435 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 813.00 | 436 862.00 | | 423 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 711.00 | -11 711.00 | | 11 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 487.00 | | 840.00 | 35 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 840.00 | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 5 125.00 | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 4 538.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 588.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 325.00 | 32 150.00 | 66 175.00 | 98 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VC Groupe et associés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 939.00 | 175 764.00 | 66 175.00 | 241 939.00 |