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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 9 252.00 | 838.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 7 944.00 | 5 753.00 | 13 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 739.00 | 17 196.00 | 52 543.00 | 69 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 472.00 | | 246 472.00 | 246 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 211.00 | 17 196.00 | 299 016.00 | 316 211.00 |
CU Autres participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 202.00 | 114 137.00 | | 115 202.00 |
DH Report à nouveau | | -20 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 31 344.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 145 206.00 | 154 790.00 | | 145 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | 46 453.00 | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 24 869.00 | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | 72 616.00 | | 77 251.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 810.00 | 143 938.00 | | 153 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 016.00 | 298 728.00 | | 299 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 662.00 | | 418 662.00 | 418 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 662.00 | | 418 662.00 | 418 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 4 217.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 734.00 | 380 350.00 | | 418 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 730.00 | 349 007.00 | | 418 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 31 344.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 868.00 | | 5 871.00 | 63 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | 840.00 | 9 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | | 5 031.00 | 8 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 2 182.00 | | 15 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 1 271.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 911.00 | | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 695.00 | 19 037.00 | 8 658.00 | 27 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VW T.V.A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 810.00 | 145 152.00 | 8 658.00 | 153 810.00 |