| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 12 075.00 | 1 622.00 | 13 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 579.00 | 23 004.00 | 47 575.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CF Disponibilités | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 292.00 | 23 004.00 | 291 287.00 | 314 292.00 |
CU Autres participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 641.00 | 115 206.00 | | 124 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 18 869.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 161 769.00 | 164 075.00 | | 161 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | 20 632.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 38 104.00 | | 27 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | 113 078.00 | | 72 188.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 518.00 | 171 887.00 | | 129 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 287.00 | 335 962.00 | | 291 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 771.00 | | 441 771.00 | 441 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 771.00 | | 441 771.00 | 441 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 521.00 | 519 484.00 | | 442 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 393.00 | 500 616.00 | | 435 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 18 869.00 | | 7 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 2 515.00 | | 20 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 838.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 1 677.00 | | 10 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 518.00 | 103 751.00 | 25 767.00 | 129 518.00 |