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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 10 092.00 | 838.00 | 10 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 10 398.00 | 3 299.00 | 13 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 579.00 | 20 490.00 | 50 089.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 872.00 | | 285 872.00 | 285 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 451.00 | 20 490.00 | 335 962.00 | 356 451.00 |
CU Autres participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 206.00 | 115 202.00 | | 115 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 4.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 164 075.00 | 145 206.00 | | 164 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | 31 357.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 35 652.00 | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 078.00 | 77 251.00 | | 113 078.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 000.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 887.00 | 153 810.00 | | 171 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 962.00 | 299 016.00 | | 335 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 508.00 | | 516 508.00 | 516 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 508.00 | | 516 508.00 | 516 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 484.00 | 418 734.00 | | 519 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 616.00 | 418 730.00 | | 500 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | 4.00 | | 18 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 739.00 | | 840.00 | 69 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | 840.00 | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 3 294.00 | | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 840.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 2 454.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 887.00 | 154 827.00 | 17 060.00 | 171 887.00 |