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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188 138.00 | | 1 188 138.00 | 1 188 138.00 |
AP Constructions | 7 011 559.00 | 1 414 231.00 | 5 597 327.00 | 7 011 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 199 697.00 | 1 414 231.00 | 6 785 465.00 | 8 199 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
BZ Autres créances | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CF Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 938.00 | 1 414 231.00 | 7 028 707.00 | 8 442 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 406.00 | 338 863.00 | | 490 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 400.00 | 151 543.00 | | 261 400.00 |
DL TOTAL (I) | 757 306.00 | 495 906.00 | | 757 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551 887.00 | 5 684 580.00 | | 5 551 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 948.00 | 298 738.00 | | 298 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 257.00 | 624 738.00 | | 74 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EA Autres dettes | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 401.00 | 6 608 056.00 | | 6 271 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 707.00 | 7 103 963.00 | | 7 028 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 507.00 | 1 175 355.00 | | 1 536 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 968.00 | | 980 968.00 | 980 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 968.00 | | 980 968.00 | 980 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 217.00 | 65 289.00 | | 120 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 796.00 | 750 000.00 | | 981 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 396.00 | 598 457.00 | | 720 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 400.00 | 151 543.00 | | 261 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 951.00 | | 2 204 153.00 | 7 756 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 406.00 | | 8 199 697.00 | 1 761 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 406.00 | | 8 199 697.00 | 1 761 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 951.00 | | 2 204 153.00 | 7 756 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 761 406.00 | | | 1 761 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 416.00 | 358 815.00 | | 1 055 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 416.00 | 358 815.00 | | 1 055 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 948.00 | 298 948.00 | | 298 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
UX Autres créances clients | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VB T. V. A. | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 887.00 | 816 994.00 | 3 486 351.00 | 5 551 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 583 033.00 | | | 3 583 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681 081.00 | | | 3 681 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 401.00 | 1 536 507.00 | 3 486 351.00 | 6 271 401.00 |