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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 693 588.00 | | 1 693 588.00 | 1 693 588.00 |
AP Constructions | 9 952 164.00 | 3 384 612.00 | 6 567 552.00 | 9 952 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663 252.00 | 3 384 612.00 | 8 278 640.00 | 11 663 252.00 |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 532 930.00 | | 532 930.00 | 532 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 092.00 | | 568 092.00 | 568 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 345.00 | 3 384 612.00 | 8 846 733.00 | 12 231 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 851 701.00 | 1 448 736.00 | | 1 851 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 836.00 | 402 965.00 | | 441 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 037.00 | 1 857 201.00 | | 2 299 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 926.00 | 5 540 784.00 | | 5 236 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 000.00 | 1 141 062.00 | | 1 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | 74 221.00 | | 75 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 569.00 | 16 850.00 | | 52 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 696.00 | 6 776 525.00 | | 6 547 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 733.00 | 8 633 726.00 | | 8 846 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 118.00 | 3 081 960.00 | | 3 137 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 594.00 | | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 594.00 | | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 002.00 | 22 780.00 | | 33 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 942.00 | 152 121.00 | | 164 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 597.00 | 1 330 406.00 | | 1 376 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 762.00 | 927 441.00 | | 934 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 836.00 | 402 965.00 | | 441 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 437 887.00 | | 225 365.00 | 11 437 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 663 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437 887.00 | | 225 365.00 | 11 437 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 189.00 | 553 423.00 | | 2 831 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 189.00 | 553 423.00 | | 2 831 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 806.00 | 1 826 228.00 | 3 103 971.00 | 5 236 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 557.00 | | | 526 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 661.00 | | | 809 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 696.00 | 3 137 118.00 | 3 103 971.00 | 6 547 696.00 |