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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 719 663.00 | | 1 719 663.00 | 1 719 663.00 |
AP Constructions | 9 952 164.00 | 3 938 035.00 | 6 014 128.00 | 9 952 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 796.00 | | 1 121 796.00 | 1 121 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 793 622.00 | 3 938 035.00 | 8 855 587.00 | 12 793 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
BZ Autres créances | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
CF Disponibilités | 423 081.00 | | 423 081.00 | 423 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 523.00 | | 700 523.00 | 700 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 145.00 | 3 938 035.00 | 9 556 110.00 | 13 494 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 293 537.00 | 1 851 701.00 | | 2 293 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 144.00 | 441 836.00 | | 607 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 181.00 | 2 299 037.00 | | 2 906 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054 198.00 | 5 236 926.00 | | 5 054 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 460.00 | 1 179 000.00 | | 1 169 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 126.00 | 75 594.00 | | 368 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 144.00 | 52 569.00 | | 58 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 649 929.00 | 6 547 696.00 | | 6 649 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 556 110.00 | 8 846 733.00 | | 9 556 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 980.00 | 3 137 118.00 | | 3 842 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 202.00 | | 1 461 202.00 | 1 461 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 202.00 | | 1 461 202.00 | 1 461 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 286.00 | 33 002.00 | | 103 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 938.00 | 164 942.00 | | 212 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 493.00 | 1 376 597.00 | | 1 564 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 348.00 | 934 762.00 | | 957 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 144.00 | 441 836.00 | | 607 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 252.00 | | 1 130 370.00 | 11 663 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 793 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663 252.00 | | 1 130 370.00 | 11 663 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 612.00 | 553 423.00 | | 3 384 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 612.00 | 553 423.00 | | 3 384 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 460.00 | 1 169 460.00 | | 1 169 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
UX Autres créances clients | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
VB T. V. A. | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054 018.00 | 2 247 070.00 | 2 598 491.00 | 5 054 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 537.00 | | | 1 109 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 875.00 | | | 1 282 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 442.00 | 277 442.00 | | 277 442.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 929.00 | 3 842 980.00 | 2 598 491.00 | 6 649 929.00 |