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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 545 219.00 | | 1 545 219.00 | 1 545 219.00 |
AP Constructions | 7 011 559.00 | 1 764 809.00 | 5 246 749.00 | 7 011 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 197 128.00 | | 2 197 128.00 | 2 197 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 753 906.00 | 1 764 809.00 | 8 989 096.00 | 10 753 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 569.00 | | 287 569.00 | 287 569.00 |
CF Disponibilités | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 960.00 | | 594 960.00 | 594 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 866.00 | 1 764 809.00 | 9 584 056.00 | 11 348 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 751 806.00 | 490 406.00 | | 751 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 705.00 | 261 400.00 | | 283 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 011.00 | 757 306.00 | | 1 041 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732 692.00 | 5 551 887.00 | | 6 732 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 417.00 | 298 948.00 | | 931 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 74 257.00 | | 75 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 71 428.00 | | 14 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 933.00 | | | 788 933.00 |
EA Autres dettes | | 274 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 543 045.00 | 6 271 401.00 | | 8 543 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 056.00 | 7 028 707.00 | | 9 584 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 263.00 | 1 536 507.00 | | 2 805 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 419.00 | 120 217.00 | | 128 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 462.00 | 981 796.00 | | 990 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 756.00 | 720 396.00 | | 706 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 705.00 | 261 400.00 | | 283 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 697.00 | | 2 554 209.00 | 8 199 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 753 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 753 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 697.00 | | 2 554 209.00 | 8 199 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 231.00 | 350 578.00 | | 1 414 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 231.00 | 350 578.00 | | 1 414 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 417.00 | 931 417.00 | | 931 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 933.00 | 788 933.00 | | 788 933.00 |
VB T. V. A. | 287 569.00 | 287 569.00 | | 287 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 732 692.00 | 994 909.00 | 3 896 938.00 | 6 732 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 798.00 | | | 1 997 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 994.00 | | | 816 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 899.00 | 287 899.00 | | 287 899.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 045.00 | 2 805 263.00 | 3 896 938.00 | 8 543 045.00 |