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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 485 723.00 | | 1 485 723.00 | 1 485 723.00 |
AP Constructions | 9 952 164.00 | 2 831 189.00 | 7 120 975.00 | 9 952 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 437 887.00 | 2 831 189.00 | 8 606 699.00 | 11 437 887.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 915.00 | 2 831 189.00 | 8 633 726.00 | 11 464 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 448 736.00 | 1 035 511.00 | | 1 448 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 965.00 | 413 224.00 | | 402 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 201.00 | 1 454 236.00 | | 1 857 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 784.00 | 6 663 956.00 | | 5 540 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 062.00 | 984 182.00 | | 1 141 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 221.00 | 74 702.00 | | 74 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 30 820.00 | | 16 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 54 228.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 525.00 | 7 807 888.00 | | 6 776 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 726.00 | 9 262 123.00 | | 8 633 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 960.00 | 2 266 726.00 | | 3 081 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 525.00 | | 1 307 525.00 | 1 307 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 525.00 | | 1 307 525.00 | 1 307 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 780.00 | 12 600.00 | | 22 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 121.00 | 159 178.00 | | 152 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 406.00 | 1 318 364.00 | | 1 330 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 441.00 | 905 140.00 | | 927 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 965.00 | 413 224.00 | | 402 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438 902.00 | | | 11 438 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014.00 | | 11 437 887.00 | 1 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | 11 437 887.00 | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 438 902.00 | | | 11 438 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 765.00 | 553 423.00 | | 2 277 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 765.00 | 553 423.00 | | 2 277 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 062.00 | 1 141 062.00 | | 1 141 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 684.00 | 1 846 119.00 | 3 340 335.00 | 5 540 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 921.00 | | | 1 112 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 525.00 | 3 081 960.00 | 3 340 335.00 | 6 776 525.00 |