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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 485 723.00 | | 1 485 723.00 | 1 485 723.00 |
AP Constructions | 9 953 178.00 | 2 277 765.00 | 7 675 413.00 | 9 953 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 438 902.00 | 2 277 765.00 | 9 161 136.00 | 11 438 902.00 |
BZ Autres créances | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CF Disponibilités | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 889.00 | 2 277 765.00 | 9 262 123.00 | 11 539 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 511.00 | 751 806.00 | | 1 035 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 224.00 | 283 705.00 | | 413 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 236.00 | 1 041 011.00 | | 1 454 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663 956.00 | 6 732 692.00 | | 6 663 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 182.00 | 931 417.00 | | 984 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 75 948.00 | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 14 055.00 | | 30 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 228.00 | 788 933.00 | | 54 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 888.00 | 8 543 045.00 | | 7 807 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 123.00 | 9 584 056.00 | | 9 262 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 726.00 | 2 805 263.00 | | 2 266 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 761.00 | | 1 305 761.00 | 1 305 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 761.00 | | 1 305 761.00 | 1 305 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 460.00 | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 178.00 | 128 419.00 | | 159 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 364.00 | 990 462.00 | | 1 318 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 140.00 | 706 756.00 | | 905 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 224.00 | 283 705.00 | | 413 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753 906.00 | | 3 686 712.00 | 10 753 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001 717.00 | -1.00 | 11 438 902.00 | 3 001 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 717.00 | -1.00 | 11 438 902.00 | 3 001 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 906.00 | | 3 686 712.00 | 10 753 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 809.00 | 512 956.00 | | 1 764 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 809.00 | 512 956.00 | | 1 764 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 182.00 | 984 182.00 | | 984 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VB T. V. A. | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 606.00 | 1 112 444.00 | 3 721 020.00 | 6 653 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 886.00 | | | 1 060 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 052.00 | | | 1 087 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 888.00 | 2 266 726.00 | 3 721 020.00 | 7 807 888.00 |