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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 5 522.00 | 1 272.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 933.00 | 39 801.00 | 28 131.00 | 67 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 004.00 | 45 324.00 | 41 679.00 | 87 004.00 |
BN En cours de production de biens | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 049.00 | 483.00 | 213 565.00 | 214 049.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 549.00 | 483.00 | 430 066.00 | 430 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 553.00 | 45 807.00 | 471 746.00 | 517 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 522.00 | 76 863.00 | | 103 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 520.00 | 53 659.00 | | 55 520.00 |
DL TOTAL (I) | 170 043.00 | 141 522.00 | | 170 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 747.00 | 153 540.00 | | 128 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 521.00 | 5 571.00 | | 23 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 31 212.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 085.00 | 94 214.00 | | 122 085.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 4 288.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 702.00 | 288 826.00 | | 301 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 746.00 | 430 349.00 | | 471 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 667.00 | | 24 744.00 | 62 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 87 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 1 440.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 484.00 | | 21 449.00 | 46 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 1 854.00 | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 804.00 | 14 520.00 | | 30 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 168.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 14 352.00 | | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 582.00 | 37 022.00 | 91 560.00 | 128 582.00 |
VI Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VW T.V.A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 703.00 | 210 143.00 | 91 560.00 | 301 703.00 |