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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 23 006.00 | 1 779.00 | 24 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 086.00 | 49 564.00 | 33 522.00 | 83 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 568.00 | 72 570.00 | 47 998.00 | 120 568.00 |
BN En cours de production de biens | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 838.00 | 2 072.00 | 285 765.00 | 287 838.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 686.00 | 2 072.00 | 475 614.00 | 477 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 254.00 | 74 642.00 | 523 612.00 | 598 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 563.00 | 193 439.00 | | 212 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 44 123.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 262 784.00 | 248 563.00 | | 262 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 132.00 | 78 575.00 | | 34 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 20 453.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 38 477.00 | | 55 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 170.00 | 129 081.00 | | 160 170.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 10 518.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 828.00 | 277 105.00 | | 260 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 612.00 | 525 667.00 | | 523 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 639.00 | 243 019.00 | | 257 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 179.00 | | 17 562.00 | 120 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 173.00 | 120 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 24 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 83 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 310.00 | | 2 775.00 | 22 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 221.00 | | 14 738.00 | 85 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | | 49.00 | 12 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 504.00 | 13 814.00 | 16 748.00 | 75 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | 4 668.00 | 300.00 | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 9 146.00 | 16 448.00 | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 085.00 | 30 897.00 | 483.00 | 34 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 243.00 | 363 243.00 | | 363 243.00 |
VW T.V.A. | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 828.00 | 257 639.00 | 483.00 | 260 828.00 |