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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 535.00 | 25 366.00 | 4 169.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 036.00 | 57 171.00 | 102 865.00 | 160 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 834.00 | 82 537.00 | 122 297.00 | 204 834.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 857.00 | | 428 857.00 | 428 857.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 850.00 | | 757 850.00 | 757 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 684.00 | 82 537.00 | 880 148.00 | 962 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 785.00 | 212 563.00 | | 207 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | 39 221.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 243 078.00 | 262 784.00 | | 243 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 389.00 | 34 132.00 | | 309 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 271.00 | 5 904.00 | | 11 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | 55 620.00 | | 126 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 481.00 | 160 170.00 | | 187 481.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 5 002.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 070.00 | 260 828.00 | | 637 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 148.00 | 523 612.00 | | 880 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 810.00 | 257 639.00 | | 361 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 568.00 | | 98 933.00 | 120 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 204 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 667.00 | 160 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 785.00 | | 4 750.00 | 24 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 086.00 | | 91 616.00 | 83 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 2 567.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 570.00 | 22 093.00 | 12 126.00 | 72 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 006.00 | 2 360.00 | | 23 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 19 733.00 | 12 126.00 | 49 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 428 857.00 | 428 857.00 | | 428 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 389.00 | 34 129.00 | 244 727.00 | 309 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 752.00 | | | 308 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 909.00 | 496 909.00 | | 496 909.00 |
VW T.V.A. | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 070.00 | 361 810.00 | 244 727.00 | 637 070.00 |