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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 18 638.00 | 3 672.00 | 22 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 221.00 | 56 866.00 | 28 356.00 | 85 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 179.00 | 75 504.00 | 44 675.00 | 120 179.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 131.00 | 2 072.00 | 195 059.00 | 197 131.00 |
BZ Autres créances | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CF Disponibilités | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 065.00 | 2 072.00 | 480 992.00 | 483 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 244.00 | 77 576.00 | 525 667.00 | 603 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 439.00 | 134 043.00 | | 193 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | 84 396.00 | | 44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 248 563.00 | 229 439.00 | | 248 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 575.00 | 111 946.00 | | 78 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453.00 | 17 946.00 | | 20 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 974.00 | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 081.00 | 167 992.00 | | 129 081.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 182.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 105.00 | 337 040.00 | | 277 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 667.00 | 566 480.00 | | 525 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 019.00 | 336 674.00 | | 243 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 987.00 | | 24 898.00 | 102 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 706.00 | 120 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 22 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 85 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | 4 800.00 | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | | 19 728.00 | 68 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | 370.00 | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 14 663.00 | 7 706.00 | 68 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 4 339.00 | 4 805.00 | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 443.00 | 10 323.00 | 2 901.00 | 49 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 479.00 | 44 394.00 | 34 085.00 | 78 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
VW T.V.A. | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 105.00 | 243 019.00 | 34 085.00 | 277 105.00 |