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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 510.00 | 29 977.00 | 13 533.00 | 43 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 816.00 | 72 684.00 | 353 132.00 | 425 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 250.00 | 102 661.00 | 389 589.00 | 492 250.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 979.00 | | 308 979.00 | 308 979.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 101.00 | | 593 101.00 | 593 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 351.00 | 102 661.00 | 982 690.00 | 1 085 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 078.00 | 207 785.00 | | 192 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | 24 293.00 | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 217 445.00 | 243 078.00 | | 217 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 459.00 | 309 389.00 | | 561 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | 11 271.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 126 983.00 | | 84 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 425.00 | 187 481.00 | | 106 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 246.00 | 637 070.00 | | 765 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 690.00 | 880 148.00 | | 982 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 504.00 | | 326 925.00 | 182 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 492 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 425 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 535.00 | | 13 975.00 | 29 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 046.00 | | 290 950.00 | 152 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 22 000.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 547.00 | 42 138.00 | 14 024.00 | 74 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | 4 611.00 | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 37 527.00 | 14 024.00 | 49 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 266.00 | 65 238.00 | 407 051.00 | 561 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 836.00 | 398 836.00 | | 398 836.00 |
VW T.V.A. | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 246.00 | 269 218.00 | 407 051.00 | 765 246.00 |