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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 19 104.00 | 3 211.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 394.00 | 49 443.00 | 18 951.00 | 68 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 987.00 | 68 547.00 | 34 440.00 | 102 987.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 762.00 | 2 090.00 | 214 672.00 | 216 762.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CF Disponibilités | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 281.00 | 2 090.00 | 532 191.00 | 534 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 268.00 | 70 637.00 | 566 631.00 | 637 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 043.00 | 103 523.00 | | 134 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 55 521.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 229 439.00 | 170 043.00 | | 229 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | 128 747.00 | | 111 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 946.00 | 23 522.00 | | 17 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 27 163.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 144.00 | 122 085.00 | | 168 144.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 140.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 192.00 | 302 657.00 | | 337 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 631.00 | 472 700.00 | | 566 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 148.00 | 302 738.00 | | 268 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 004.00 | | 24 257.00 | 87 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274.00 | 102 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 274.00 | 68 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | 15 520.00 | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | | 8 735.00 | 67 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 2.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 324.00 | 25 322.00 | 2 099.00 | 45 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 13 581.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | 11 741.00 | 2 099.00 | 39 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 807.00 | 42 763.00 | 69 044.00 | 111 807.00 |
VI Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 340.00 | 275 340.00 | | 275 340.00 |
VW T.V.A. | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 192.00 | 268 148.00 | 69 044.00 | 337 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |