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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 344.00 | 205.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 10 911.00 | 11 972.00 | 22 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 029.00 | 14 751.00 | 615 277.00 | 630 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 225 419.00 | | 225 419.00 | 225 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 181.00 | | 382 181.00 | 382 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 211.00 | 14 751.00 | 997 459.00 | 1 012 211.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 821.00 | | | 335 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 755.00 | | | 778 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 459.00 | | | 997 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 058.00 | | | 635 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 663.00 | | 2 918 663.00 | 2 918 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 663.00 | | 2 918 663.00 | 2 918 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 511.00 | | | 2 928 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 929.00 | | | 2 890 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 630.00 | 18 399.00 | | 611 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 267.00 | 229.00 | | 598 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 12 170.00 | | 13 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 6 000.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 6 556.00 | | 8 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 1 162.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 5 394.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 681.00 | 336 681.00 | | 336 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 665.00 | 58 968.00 | 143 697.00 | 202 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 862.00 | 156 762.00 | 100.00 | 156 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 755.00 | 635 058.00 | 143 697.00 | 778 755.00 |