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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 9 030.00 | 6 641.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 153.00 | 79 605.00 | 4 547.00 | 84 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 541.00 | 99 132.00 | 621 409.00 | 720 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
BZ Autres créances | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CF Disponibilités | 798 222.00 | | 798 222.00 | 798 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 597.00 | | 1 074 597.00 | 1 074 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 138.00 | 99 132.00 | 1 696 006.00 | 1 795 138.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 473 478.00 | | | 473 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
DL TOTAL (I) | 728 501.00 | | | 728 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 177.00 | | | 513 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 781.00 | | | 217 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
EA Autres dettes | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 505.00 | | | 967 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 006.00 | | | 1 696 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 444.00 | | | 625 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 496.00 | | | 607 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | 13 220.00 | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 949.00 | 14 184.00 | 99 132.00 | 84 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 1 463.00 | 10 496.00 | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 915.00 | 12 721.00 | 88 636.00 | 75 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 713.00 | 243 713.00 | | 243 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 177.00 | 171 116.00 | 342 061.00 | 513 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 607.00 | 274 387.00 | 7 220.00 | 281 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 505.00 | 625 444.00 | 342 061.00 | 967 505.00 |