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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 2 283.00 | 8 212.00 | 10 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 121.00 | 551.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 098.00 | 23 566.00 | 61 532.00 | 85 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 367.00 | 25 971.00 | 673 395.00 | 699 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 717.00 | | 253 717.00 | 253 717.00 |
BZ Autres créances | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CF Disponibilités | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 986.00 | | 572 986.00 | 572 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 353.00 | 25 971.00 | 1 246 382.00 | 1 272 353.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 949.00 | | | 244 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 579.00 | | | 171 579.00 |
DL TOTAL (I) | 433 028.00 | | | 433 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 353.00 | | | 813 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 382.00 | | | 1 246 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 671.00 | | 2 850 671.00 | 2 850 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 671.00 | | 2 850 671.00 | 2 850 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 872.00 | | | 2 852 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 292.00 | | | 2 681 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 579.00 | | | 171 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 696.00 | | | 633 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 496.00 | | | 598 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 11 291.00 | 5 644.00 | 20 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 788.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 10 504.00 | 5 644.00 | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 606.00 | | 451 606.00 | 451 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 717.00 | 253 717.00 | | 253 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 177.00 | 62 112.00 | 21 065.00 | 83 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VP Divers | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 824.00 | 319 724.00 | 100.00 | 319 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 354.00 | 340 683.00 | 472 671.00 | 813 354.00 |