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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 6 783.00 | 3 712.00 | 10 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 3 030.00 | 12 641.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 092.00 | 57 863.00 | 28 228.00 | 86 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 693.00 | 67 677.00 | 649 015.00 | 716 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 617.00 | | 186 617.00 | 186 617.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 448.00 | | 524 448.00 | 524 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 142.00 | 67 677.00 | 1 173 464.00 | 1 241 142.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 381 489.00 | | | 381 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
DL TOTAL (I) | 639 956.00 | | | 639 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 808.00 | | | 315 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
EA Autres dettes | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 508.00 | | | 533 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 464.00 | | | 1 173 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 137.00 | | | 523 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 661.00 | 51 787.00 | 3 232 448.00 | 3 180 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 661.00 | 51 787.00 | 3 232 448.00 | 3 180 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261 496.00 | | | 261 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 223.00 | | | 3 235 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 255.00 | | | 2 993 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 694.00 | | 15 000.00 | 701 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 496.00 | | | 607 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | | 15 000.00 | 86 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 20 852.00 | 67 678.00 | 46 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 2 250.00 | 6 784.00 | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 292.00 | 18 602.00 | 60 894.00 | 42 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 186 617.00 | 186 617.00 | | 186 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | 2 936.00 | 10 371.00 | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 354.00 | 266 921.00 | 1 433.00 | 268 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 508.00 | 523 137.00 | 10 371.00 | 533 508.00 |