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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 9 033.00 | 1 462.00 | 10 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 6 030.00 | 9 641.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 153.00 | 69 884.00 | 14 269.00 | 84 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 754.00 | 84 948.00 | 629 806.00 | 714 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
BZ Autres créances | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
CF Disponibilités | 693 575.00 | | 693 575.00 | 693 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 881.00 | | 1 010 881.00 | 1 010 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 636.00 | 84 948.00 | 1 640 687.00 | 1 725 636.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 473 456.00 | | | 473 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
DL TOTAL (I) | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 371.00 | | | 510 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 529.00 | | | 286 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 709.00 | | | 900 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 687.00 | | | 1 640 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 319.00 | | | 768 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 143.00 | 43 771.00 | 2 915 914.00 | 2 872 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 143.00 | 43 771.00 | 2 915 914.00 | 2 872 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 912.00 | | | 3 005 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 890.00 | | | 2 755 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 694.00 | | | 716 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 714 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 99 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 496.00 | | | 607 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 678.00 | 19 210.00 | 1 939.00 | 67 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 2 250.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 16 960.00 | 1 939.00 | 60 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 181 422.00 | 181 422.00 | | 181 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 371.00 | 377 981.00 | 132 390.00 | 510 371.00 |
VI Groupe et associés | 286 522.00 | 286 522.00 | | 286 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 739.00 | 317 306.00 | 1 433.00 | 318 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 710.00 | 768 319.00 | 132 390.00 | 900 710.00 |