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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 550.00 | | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 549.00 | 16 276.00 | 10 272.00 | 26 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 696.00 | 20 324.00 | 613 372.00 | 633 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 433.00 | | 207 433.00 | 207 433.00 |
BZ Autres créances | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CF Disponibilités | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 593.00 | | 533 593.00 | 533 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 289.00 | 20 324.00 | 1 146 965.00 | 1 167 289.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
DL TOTAL (I) | 261 449.00 | | | 261 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 626.00 | | | 541 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 516.00 | | | 885 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 965.00 | | | 1 146 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 338.00 | | | 802 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 113.00 | | 3 037 113.00 | 3 037 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 113.00 | | 3 037 113.00 | 3 037 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 100.00 | | | 3 065 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 355.00 | | | 3 022 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 030.00 | | | 630 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 496.00 | | | 598 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752.00 | 5 572.00 | | 14 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 5 572.00 | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 697.00 | 60 520.00 | 83 177.00 | 143 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 253.00 | 267 153.00 | 100.00 | 267 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 516.00 | 802 339.00 | 83 177.00 | 885 516.00 |