| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 51 522.00 | 273.00 | 51 796.00 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AN Terrains | 197 959.00 | 72 365.00 | 125 594.00 | 197 959.00 |
AP Constructions | 1 045 831.00 | 808 414.00 | 237 416.00 | 1 045 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 434.00 | 112 240.00 | 53 194.00 | 165 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 103.00 | 286 067.00 | 116 036.00 | 402 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 348.00 | 1 330 610.00 | 575 737.00 | 1 906 348.00 |
BP En cours de production de services | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BT Marchandises | 9 526 236.00 | 1 401 344.00 | 8 124 891.00 | 9 526 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 516.00 | | 726 516.00 | 726 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 055.00 | 174 825.00 | 2 879 229.00 | 3 054 055.00 |
BZ Autres créances | 710 885.00 | | 710 885.00 | 710 885.00 |
CF Disponibilités | 286 603.00 | | 286 603.00 | 286 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 354 092.00 | 1 576 170.00 | 12 777 922.00 | 14 354 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 441.00 | 2 906 781.00 | 13 353 660.00 | 16 260 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 057.00 | -621 980.00 | | -1 167 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 606.00 | -545 076.00 | | 122 606.00 |
DK Provisions réglementées | 18 316.00 | 10 921.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 841.00 | 2 755 840.00 | | 2 885 841.00 |
DP Provisions pour risques | 95 462.00 | 107 899.00 | | 95 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 462.00 | 107 899.00 | | 95 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 332.00 | 130 770.00 | | 121 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 604.00 | | | 944 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 061.00 | 5 279 591.00 | | 2 717 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 157.00 | 1 060 081.00 | | 1 128 157.00 |
EA Autres dettes | 5 427 364.00 | 3 624 398.00 | | 5 427 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 835.00 | 32 900.00 | | 33 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 356.00 | 10 127 742.00 | | 10 372 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 353 660.00 | 12 991 481.00 | | 13 353 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 427 751.00 | 10 071 621.00 | | 9 427 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 601 934.00 | 718 650.00 | 31 320 584.00 | 30 601 934.00 |
FG Production vendue services | 1 508 956.00 | | 1 508 956.00 | 1 508 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 110 890.00 | 718 650.00 | 32 829 540.00 | 32 110 890.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 410 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 568 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 467 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 808.00 | 35 501.00 | | 113 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 13 392.00 | | 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 13 392.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 489.00 | 10 447.00 | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 10 776.00 | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | 2 616.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 876.00 | -127 794.00 | | -120 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 576 363.00 | 30 482 011.00 | | 34 576 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 453 757.00 | 31 027 088.00 | | 34 453 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 606.00 | -545 076.00 | | 122 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 336.00 | 42 947.00 | | 21 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 303.00 | | 115 040.00 | 1 792 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 1 906 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 1 811 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 697.00 | | 750.00 | 69 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 034.00 | | 114 290.00 | 1 698 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 941.00 | 126 665.00 | 995.00 | 1 204 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 046.00 | 476.00 | | 51 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 895.00 | 126 188.00 | 995.00 | 1 153 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 921.00 | 7 489.00 | 94.00 | 10 921.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 899.00 | 95 462.00 | 107 899.00 | 107 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 561.00 | 1 401 344.00 | 1 267 561.00 | 1 267 561.00 |
6T Sur comptes clients | 184 901.00 | 39 745.00 | 49 821.00 | 184 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 462.00 | 1 441 090.00 | 1 317 382.00 | 1 452 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 283.00 | 1 544 041.00 | 1 425 376.00 | 1 571 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536 552.00 | 1 425 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 489.00 | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 061.00 | 2 717 061.00 | | 2 717 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 875.00 | | | 2 849 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 299 051.00 | 5 299 051.00 | | 5 299 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
VP Divers | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 968.00 | | | 356 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 247.00 | 3 812 247.00 | | 3 812 247.00 |
VW T.V.A. | 288 294.00 | 288 294.00 | | 288 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 751.00 | 9 427 751.00 | | 9 427 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 095.00 | 108 502.00 | | 123 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 410.00 | 21 002.00 | | 34 410.00 |
ST Autres comptes | 1 038 297.00 | 1 194 656.00 | | 1 038 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 354.00 | 463 415.00 | | 510 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 159 992.00 | | |
YT Sous‐traitance | 128 994.00 | 168 456.00 | | 128 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 699.00 | 128 905.00 | | 249 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 166.00 | 63 937.00 | | 89 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 261.00 | 172 439.00 | | 212 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 380 235.00 | 5 732 686.00 | | 6 380 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 401 518.00 | 5 940 149.00 | | 5 401 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961 755.00 | 1 976 437.00 | | 1 961 755.00 |