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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 806.00 | 42 541.00 | 1 264.00 | 43 806.00 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AN Terrains | 197 959.00 | 127 188.00 | 70 771.00 | 197 959.00 |
AP Constructions | 1 053 447.00 | 946 375.00 | 107 071.00 | 1 053 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 683.00 | 185 395.00 | 38 287.00 | 223 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 451.00 | 600 682.00 | 270 768.00 | 871 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 770.00 | 1 902 183.00 | 532 587.00 | 2 434 770.00 |
BP En cours de production de services | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BT Marchandises | 11 355 935.00 | 829 724.00 | 10 526 211.00 | 11 355 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704 868.00 | | 1 704 868.00 | 1 704 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 984.00 | 178 698.00 | 3 697 285.00 | 3 875 984.00 |
BZ Autres créances | 748 596.00 | | 748 596.00 | 748 596.00 |
CF Disponibilités | 960 431.00 | | 960 431.00 | 960 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 703 375.00 | 1 008 423.00 | 17 694 951.00 | 18 703 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 145.00 | 2 910 607.00 | 18 227 538.00 | 21 138 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 482.00 | -1 619 646.00 | | -1 153 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 955.00 | 466 164.00 | | 499 955.00 |
DK Provisions réglementées | 9 802.00 | 16 816.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 251.00 | 2 775 310.00 | | 3 268 251.00 |
DP Provisions pour risques | 52 255.00 | 69 412.00 | | 52 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 599.00 | 141 134.00 | | 155 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 855.00 | 210 547.00 | | 207 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 2 206.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 987.00 | 564 603.00 | | 1 366 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 763.00 | 2 357 022.00 | | 2 731 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 343.00 | 1 038 017.00 | | 1 007 343.00 |
EA Autres dettes | 9 612 026.00 | 8 032 278.00 | | 9 612 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 396.00 | 24 527.00 | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751 432.00 | 12 018 657.00 | | 14 751 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 227 538.00 | 15 004 514.00 | | 18 227 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 384 444.00 | 11 454 053.00 | | 13 384 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 600 020.00 | 406 044.00 | 31 006 064.00 | 30 600 020.00 |
FG Production vendue services | 1 502 382.00 | | 1 502 382.00 | 1 502 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 102 403.00 | 406 044.00 | 32 508 447.00 | 32 102 403.00 |
FM Production stockée | | | 10 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 724 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 502 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 321 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 7 908.00 | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 358.00 | 3 870.00 | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | 21 779.00 | | 12 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 3 641.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | 18 138.00 | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 908 521.00 | 35 713 821.00 | | 33 908 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 408 566.00 | 35 247 657.00 | | 33 408 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 955.00 | 466 164.00 | | 499 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 924.00 | | 190 543.00 | 2 248 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 2 434 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 2 346 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 633.00 | | 1 824.00 | 60 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 519.00 | | 188 719.00 | 2 162 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 138.00 | 165 742.00 | 4 696.00 | 1 741 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 982.00 | 559.00 | | 41 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 156.00 | 165 182.00 | 4 696.00 | 1 699 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 816.00 | 3 344.00 | 10 358.00 | 16 816.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 547.00 | 66 721.00 | 69 412.00 | 210 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 897.00 | 829 724.00 | 995 897.00 | 995 897.00 |
6T Sur comptes clients | 194 576.00 | 5 029.00 | 20 907.00 | 194 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 474.00 | 834 754.00 | 1 016 804.00 | 1 190 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 837.00 | 904 819.00 | 1 096 575.00 | 1 417 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 475.00 | 1 086 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 344.00 | 10 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 763.00 | 2 731 763.00 | | 2 731 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 801.00 | 460 801.00 | | 460 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 294.00 | 371 294.00 | | 371 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 650.00 | 3 660 650.00 | | 3 660 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |
VB T. V. A. | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 396 245.00 | 9 396 245.00 | | 9 396 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 031.00 | 433 031.00 | | 433 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 500.00 | 4 666 500.00 | | 4 666 500.00 |
VW T.V.A. | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384 444.00 | 13 384 444.00 | | 13 384 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 951.00 | 139 680.00 | | 157 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 281.00 | 38 635.00 | | 31 281.00 |
ST Autres comptes | 1 044 136.00 | 1 063 729.00 | | 1 044 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 579.00 | 331 853.00 | | 300 579.00 |
YT Sous‐traitance | 247 787.00 | 187 156.00 | | 247 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 033.00 | 441 887.00 | | 394 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 717.00 | 85 610.00 | | 85 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 668.00 | 225 290.00 | | 243 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 730 580.00 | 7 049 925.00 | | 6 730 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 919 171.00 | 5 818 486.00 | | 5 919 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 818.00 | 2 063 261.00 | | 2 017 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |