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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
AH Fonds commercial | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
AN Terrains | 197 960.00 | 102 566.00 | 95 394.00 | 197 960.00 |
AP Constructions | 1 053 447.00 | 895 517.00 | 157 930.00 | 1 053 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 630.00 | 148 997.00 | 36 634.00 | 185 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 828.00 | 424 969.00 | 177 859.00 | 602 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 271.00 | 1 614 031.00 | 512 239.00 | 2 126 271.00 |
BP En cours de production de services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BT Marchandises | 9 821 013.00 | 1 191 352.00 | 8 629 661.00 | 9 821 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569 711.00 | | 1 569 711.00 | 1 569 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 560.00 | 182 220.00 | 2 571 339.00 | 2 753 560.00 |
BZ Autres créances | 613 166.00 | | 613 166.00 | 613 166.00 |
CF Disponibilités | 545 736.00 | | 545 736.00 | 545 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 135.00 | 1 373 572.00 | 13 984 562.00 | 15 358 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 484 405.00 | 2 987 604.00 | 14 496 802.00 | 17 484 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 229.00 | -1 044 450.00 | | -1 227 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 791.00 | -182 778.00 | | -301 791.00 |
DK Provisions réglementées | 17 046.00 | 18 746.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 002.00 | 2 703 493.00 | | 2 400 002.00 |
DP Provisions pour risques | 37 664.00 | 68 040.00 | | 37 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 664.00 | 68 040.00 | | 37 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 016.00 | 300.00 | | 125 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 502.00 | 416 623.00 | | 939 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 224.00 | 3 272 251.00 | | 3 026 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 314.00 | 876 287.00 | | 945 314.00 |
EA Autres dettes | 7 002 857.00 | 4 730 873.00 | | 7 002 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 222.00 | 22 437.00 | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 059 136.00 | 9 318 770.00 | | 12 059 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 802.00 | 12 090 303.00 | | 14 496 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 119 634.00 | 8 902 147.00 | | 11 119 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 395 540.00 | 729 734.00 | 24 125 274.00 | 23 395 540.00 |
FG Production vendue services | 1 424 551.00 | | 1 424 551.00 | 1 424 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 820 092.00 | 729 734.00 | 25 549 826.00 | 24 820 092.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 944 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 143 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 407 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 901.00 | 63 123.00 | | 71 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | 3 785.00 | | 5 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 349.00 | 1 622.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 5 407.00 | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | 2 052.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 2 592.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | 2 815.00 | | 7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 857.00 | -132 244.00 | | -116 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065 198.00 | 27 829 826.00 | | 27 065 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 366 989.00 | 28 012 605.00 | | 27 366 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 791.00 | -182 778.00 | | -301 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 303.00 | 5 944.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 205.00 | | 154 547.00 | 1 984 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 2 126 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 2 039 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 800.00 | | 154 547.00 | 1 897 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 506.00 | 158 007.00 | 12 482.00 | 1 468 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 524.00 | 158 007.00 | 12 482.00 | 1 426 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 746.00 | 1 649.00 | 3 349.00 | 18 746.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 040.00 | 37 664.00 | 68 040.00 | 68 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 650.00 | 1 191 352.00 | 1 197 650.00 | 1 197 650.00 |
6T Sur comptes clients | 175 496.00 | 15 705.00 | 8 980.00 | 175 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 147.00 | 1 207 057.00 | 1 206 631.00 | 1 373 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 933.00 | 1 246 369.00 | 1 278 019.00 | 1 459 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 721.00 | 1 274 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | 3 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 224.00 | 3 026 224.00 | | 3 026 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 826.00 | 368 826.00 | | 368 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 468.00 | 2 533 467.00 | | 2 533 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 023.00 | | 7 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 904 297.00 | 6 904 297.00 | | 6 904 297.00 |
VP Divers | 463 259.00 | 463 259.00 | | 463 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 248.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 146.00 | 3 413 146.00 | | 3 413 146.00 |
VW T.V.A. | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 634.00 | 11 119 634.00 | | 11 119 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 459.00 | 100 296.00 | | 155 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 704.00 | 49 015.00 | | 19 704.00 |
ST Autres comptes | 1 036 712.00 | 988 757.00 | | 1 036 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 981.00 | 378 575.00 | | 361 981.00 |
YT Sous‐traitance | 141 837.00 | 106 586.00 | | 141 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 078.00 | 94 470.00 | | 251 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 318.00 | 70 156.00 | | 70 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 777.00 | 170 452.00 | | 225 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 303 709.00 | 5 336 471.00 | | 5 303 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 666 851.00 | 4 280 044.00 | | 4 666 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 314.00 | 1 617 406.00 | | 1 811 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |