| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 806.00 | 43 149.00 | 656.00 | 43 806.00 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AN Terrains | 197 959.00 | 137 108.00 | 60 850.00 | 197 959.00 |
AP Constructions | 1 075 495.00 | 963 774.00 | 111 720.00 | 1 075 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 543.00 | 201 621.00 | 46 922.00 | 248 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 761.00 | 726 548.00 | 333 212.00 | 1 059 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 715.00 | 2 072 202.00 | 613 512.00 | 2 685 715.00 |
BP En cours de production de services | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BT Marchandises | 8 928 189.00 | 742 839.00 | 8 185 350.00 | 8 928 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005 955.00 | | 2 005 955.00 | 2 005 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 662.00 | 158 025.00 | 3 197 637.00 | 3 355 662.00 |
BZ Autres créances | 569 267.00 | | 569 267.00 | 569 267.00 |
CF Disponibilités | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 322 177.00 | 900 865.00 | 14 421 312.00 | 15 322 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 892.00 | 2 973 067.00 | 15 034 825.00 | 18 007 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -653 527.00 | -1 153 482.00 | | -653 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 784.00 | 499 955.00 | | 889 784.00 |
DK Provisions réglementées | 10 217.00 | 9 802.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 451.00 | 3 268 251.00 | | 4 158 451.00 |
DP Provisions pour risques | 60 882.00 | 52 255.00 | | 60 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 395.00 | 155 599.00 | | 177 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 278.00 | 207 855.00 | | 238 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 439.00 | 915.00 | | 106 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 477.00 | 1 366 987.00 | | 1 081 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 507.00 | 2 731 763.00 | | 3 180 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 034.00 | 1 007 343.00 | | 1 169 034.00 |
EA Autres dettes | 5 070 608.00 | 9 612 026.00 | | 5 070 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 028.00 | 32 396.00 | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 638 095.00 | 14 751 432.00 | | 10 638 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 825.00 | 18 227 538.00 | | 15 034 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556 617.00 | 13 384 444.00 | | 9 556 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 331 566.00 | 1 489 950.00 | 34 821 516.00 | 33 331 566.00 |
FG Production vendue services | 1 529 644.00 | | 1 529 644.00 | 1 529 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 861 211.00 | 1 489 950.00 | 36 351 161.00 | 34 861 211.00 |
FM Production stockée | | | -2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 350 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 882 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 595 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | 10 358.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 12 734.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 482.00 | 3 344.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 3 344.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | 9 390.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 564 679.00 | 33 908 521.00 | | 37 564 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 674 895.00 | 33 408 566.00 | | 36 674 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 784.00 | 499 955.00 | | 889 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 770.00 | | 272 337.00 | 2 434 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 2 685 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 392.00 | 2 597 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 541.00 | | 272 337.00 | 2 346 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 183.00 | 188 791.00 | 18 772.00 | 1 902 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 541.00 | 608.00 | | 42 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 641.00 | 188 183.00 | 18 772.00 | 1 859 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 802.00 | 3 482.00 | 3 066.00 | 9 802.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 855.00 | 82 678.00 | 52 255.00 | 207 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 724.00 | 742 839.00 | 829 724.00 | 829 724.00 |
6T Sur comptes clients | 178 698.00 | 344.00 | 21 018.00 | 178 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 423.00 | 743 184.00 | 850 743.00 | 1 008 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 081.00 | 829 345.00 | 906 065.00 | 1 226 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 862.00 | 902 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 482.00 | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 507.00 | 3 180 507.00 | | 3 180 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 967.00 | 465 967.00 | | 465 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 824.00 | 376 824.00 | | 376 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 293.00 | 594 293.00 | | 594 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 090.00 | 3 166 090.00 | | 3 166 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 572.00 | 189 572.00 | | 189 572.00 |
VB T. V. A. | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 476 315.00 | 4 476 315.00 | | 4 476 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 965.00 | 342 965.00 | | 342 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 807.00 | 4 014 807.00 | | 4 014 807.00 |
VW T.V.A. | 292 298.00 | 292 298.00 | | 292 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 617.00 | 9 556 617.00 | | 9 556 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 183.00 | 157 951.00 | | 172 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 483.00 | 31 281.00 | | 27 483.00 |
ST Autres comptes | 1 257 055.00 | 1 044 136.00 | | 1 257 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 175.00 | 300 579.00 | | 310 175.00 |
YT Sous‐traitance | 193 695.00 | 247 787.00 | | 193 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 264.00 | 394 033.00 | | 468 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 880.00 | 85 717.00 | | 59 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 063.00 | 243 668.00 | | 232 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 165 856.00 | 6 730 580.00 | | 7 165 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450 584.00 | 5 919 171.00 | | 5 450 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 674.00 | 2 017 818.00 | | 2 256 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |