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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AN Terrains | 197 959.00 | 87 465.00 | 110 493.00 | 197 959.00 |
AP Constructions | 1 053 447.00 | 852 358.00 | 201 088.00 | 1 053 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 237.00 | 130 045.00 | 41 192.00 | 171 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 155.00 | 356 655.00 | 118 500.00 | 475 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 205.00 | 1 468 506.00 | 515 698.00 | 1 984 205.00 |
BP En cours de production de services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BT Marchandises | 8 204 937.00 | 1 197 650.00 | 7 007 287.00 | 8 204 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045 313.00 | | 1 045 313.00 | 1 045 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 814.00 | 175 496.00 | 1 925 317.00 | 2 100 814.00 |
BZ Autres créances | 608 515.00 | | 608 515.00 | 608 515.00 |
CF Disponibilités | 908 846.00 | | 908 846.00 | 908 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 750.00 | 1 373 146.00 | 11 574 603.00 | 12 947 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 955.00 | 2 841 653.00 | 12 090 302.00 | 14 931 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 450.00 | -1 167 057.00 | | -1 044 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 778.00 | 122 606.00 | | -182 778.00 |
DK Provisions réglementées | 18 746.00 | 18 316.00 | | 18 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 492.00 | 2 885 841.00 | | 2 703 492.00 |
DP Provisions pour risques | 68 039.00 | 95 462.00 | | 68 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 039.00 | 95 462.00 | | 68 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 121 332.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 622.00 | 944 604.00 | | 416 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 250.00 | 2 717 061.00 | | 3 272 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 286.00 | 1 128 157.00 | | 876 286.00 |
EA Autres dettes | 4 730 872.00 | 5 427 364.00 | | 4 730 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 436.00 | 33 835.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 769.00 | 10 372 356.00 | | 9 318 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 302.00 | 13 353 660.00 | | 12 090 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 902 146.00 | 9 427 751.00 | | 8 902 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 821 683.00 | 980 216.00 | 24 801 900.00 | 23 821 683.00 |
FG Production vendue services | 1 289 667.00 | | 1 289 667.00 | 1 289 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 111 351.00 | 980 216.00 | 26 091 567.00 | 25 111 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 695 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 933 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 039.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 073 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 122.00 | 113 808.00 | | 63 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785.00 | 952.00 | | 3 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 622.00 | 94.00 | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 1 046.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 225.00 | | -38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 7 489.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 7 714.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -6 667.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 244.00 | -120 876.00 | | -132 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 829 825.00 | 34 576 363.00 | | 27 829 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 012 604.00 | 34 453 757.00 | | 28 012 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 778.00 | 122 606.00 | | -182 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 944.00 | 21 336.00 | | 5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 348.00 | | 98 598.00 | 1 906 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 742.00 | 1 984 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 814.00 | 60 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 928.00 | 1 897 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 329.00 | | 97 398.00 | 1 811 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | 1 200.00 | 24 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 610.00 | 158 060.00 | 20 164.00 | 1 330 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 522.00 | 273.00 | 9 814.00 | 51 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 088.00 | 157 787.00 | 10 350.00 | 1 279 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 316.00 | 2 052.00 | 1 622.00 | 18 316.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 462.00 | 68 039.00 | 95 462.00 | 95 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 401 344.00 | 1 197 650.00 | 1 401 344.00 | 1 401 344.00 |
6T Sur comptes clients | 174 825.00 | 14 415.00 | 13 745.00 | 174 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 170.00 | 1 212 066.00 | 1 415 089.00 | 1 576 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 948.00 | 1 282 158.00 | 1 512 173.00 | 1 689 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 106.00 | 1 510 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 052.00 | 1 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 250.00 | 3 272 250.00 | | 3 272 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 706.00 | 369 706.00 | | 369 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 664.00 | | | 1 884 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 608 667.00 | 4 608 667.00 | | 4 608 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VP Divers | 473 082.00 | | | 473 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 624.00 | 2 785 624.00 | | 2 785 624.00 |
VW T.V.A. | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 146.00 | 8 902 146.00 | | 8 902 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 296.00 | 123 095.00 | | 100 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 015.00 | 34 410.00 | | 49 015.00 |
ST Autres comptes | 988 757.00 | 1 038 297.00 | | 988 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 575.00 | 510 354.00 | | 378 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 83.00 | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 106 586.00 | 128 994.00 | | 106 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 470.00 | 249 699.00 | | 94 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 156.00 | 89 166.00 | | 70 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 452.00 | 212 261.00 | | 170 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 336 471.00 | 6 380 235.00 | | 5 336 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 280 044.00 | 5 401 518.00 | | 4 280 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 406.00 | 1 961 755.00 | | 1 617 406.00 |