| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AN Terrains | 197 959.00 | 117 239.00 | 80 719.00 | 197 959.00 |
AP Constructions | 1 053 447.00 | 924 567.00 | 128 879.00 | 1 053 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 712.00 | 167 703.00 | 39 008.00 | 206 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 399.00 | 489 645.00 | 214 754.00 | 704 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 924.00 | 1 741 138.00 | 507 786.00 | 2 248 924.00 |
BP En cours de production de services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BT Marchandises | 9 389 020.00 | 995 897.00 | 8 393 122.00 | 9 389 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746 206.00 | | 1 746 206.00 | 1 746 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 134.00 | 194 576.00 | 2 792 557.00 | 2 987 134.00 |
BZ Autres créances | 1 088 484.00 | | 1 088 484.00 | 1 088 484.00 |
CF Disponibilités | 430 146.00 | | 430 146.00 | 430 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 202.00 | 1 190 474.00 | 14 496 728.00 | 15 687 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 126.00 | 2 931 612.00 | 15 004 514.00 | 17 936 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 476.00 | 3 334 476.00 | | 3 334 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 646.00 | -1 227 229.00 | | -1 619 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 164.00 | -301 791.00 | | 466 164.00 |
DK Provisions réglementées | 16 816.00 | 17 046.00 | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 310.00 | 2 400 001.00 | | 2 775 310.00 |
DP Provisions pour risques | 69 412.00 | 37 664.00 | | 69 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 547.00 | 37 664.00 | | 210 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 125 015.00 | | 2 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 603.00 | 939 502.00 | | 564 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 022.00 | 3 026 224.00 | | 2 357 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 017.00 | 945 314.00 | | 1 038 017.00 |
EA Autres dettes | 8 032 278.00 | 7 002 856.00 | | 8 032 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 527.00 | 20 222.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 657.00 | 12 059 136.00 | | 12 018 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 514.00 | 14 496 801.00 | | 15 004 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 454 053.00 | 11 119 633.00 | | 11 454 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 437 548.00 | 1 099 040.00 | 32 536 588.00 | 31 437 548.00 |
FG Production vendue services | 1 559 212.00 | | 1 559 212.00 | 1 559 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 996 760.00 | 1 099 040.00 | 34 095 800.00 | 32 996 760.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 478 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 645 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 190 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 901.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 624.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 870.00 | 3 348.00 | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 779.00 | 8 973.00 | | 21 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 641.00 | 1 648.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 1 648.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 138.00 | 7 325.00 | | 18 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 268.00 | -116 857.00 | | -23 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 713 821.00 | 27 065 197.00 | | 35 713 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 247 657.00 | 27 366 989.00 | | 35 247 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 164.00 | -301 791.00 | | 466 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 303.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 270.00 | | 148 222.00 | 2 126 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 568.00 | 2 248 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 568.00 | 2 162 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 865.00 | | 148 222.00 | 2 039 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 031.00 | 152 675.00 | 25 568.00 | 1 614 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 049.00 | 152 675.00 | 25 568.00 | 1 572 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 046.00 | 3 641.00 | 3 870.00 | 17 046.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 664.00 | 210 547.00 | 37 664.00 | 37 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 351.00 | 995 897.00 | 1 191 351.00 | 1 191 351.00 |
6T Sur comptes clients | 182 220.00 | 23 102.00 | 10 745.00 | 182 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 572.00 | 1 018 999.00 | 1 202 097.00 | 1 373 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 282.00 | 1 233 187.00 | 1 243 632.00 | 1 428 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 920.00 | 1 239 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 641.00 | 3 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 022.00 | 2 357 022.00 | | 2 357 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 821.00 | 435 821.00 | | 435 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 678.00 | 358 678.00 | | 358 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 490.00 | 2 752 490.00 | | 2 752 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 945 148.00 | 7 945 148.00 | | 7 945 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 769.00 | 127 530.00 | 234 239.00 | 361 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 583.00 | 711 583.00 | | 711 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 360.00 | 3 860 949.00 | 255 410.00 | 4 116 360.00 |
VW T.V.A. | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 053.00 | 11 454 053.00 | | 11 454 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 680.00 | 155 459.00 | | 139 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 635.00 | 19 704.00 | | 38 635.00 |
ST Autres comptes | 1 063 729.00 | 1 036 712.00 | | 1 063 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 853.00 | 361 981.00 | | 331 853.00 |
YT Sous‐traitance | 187 156.00 | 141 837.00 | | 187 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 887.00 | 251 078.00 | | 441 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 610.00 | 70 318.00 | | 85 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 290.00 | 225 777.00 | | 225 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 049 925.00 | 5 303 709.00 | | 7 049 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 818 488.00 | 4 666 851.00 | | 5 818 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 261.00 | 1 811 314.00 | | 2 063 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |