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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 852.00 | 18 495.00 | 3 357.00 | 21 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 080.00 | 210 552.00 | 244 528.00 | 455 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 553.00 | 38 155.00 | 37 398.00 | 75 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 660.00 | 267 202.00 | 288 458.00 | 555 660.00 |
BN En cours de production de biens | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 647.00 | 9 815.00 | 223 832.00 | 233 647.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 405.00 | 9 815.00 | 449 590.00 | 459 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 065.00 | 277 017.00 | 738 048.00 | 1 015 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 368.00 | 260 384.00 | | 269 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 918.00 | 38 984.00 | | 28 918.00 |
DL TOTAL (I) | 353 285.00 | 354 368.00 | | 353 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 975.00 | 280 371.00 | | 179 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 79 578.00 | | 76 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 894.00 | 116 071.00 | | 125 894.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 054.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 763.00 | 477 073.00 | | 384 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 048.00 | 831 441.00 | | 738 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 763.00 | 477 073.00 | | 384 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 565.00 | | 338 565.00 | 338 565.00 |
FG Production vendue services | 751 733.00 | | 751 733.00 | 751 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 298.00 | | 1 090 298.00 | 1 090 298.00 |
FM Production stockée | | | -663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 7 745.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 28.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 28.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -28.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 3 822.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 159.00 | 1 192 220.00 | | 1 091 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 242.00 | 1 153 236.00 | | 1 062 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 918.00 | 38 984.00 | | 28 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 603.00 | | 8 058.00 | 547 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 576.00 | | 8 058.00 | 522 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 969.00 | 100 233.00 | | 166 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 5 617.00 | | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 091.00 | 94 616.00 | | 154 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 884.00 | 281 884.00 | | 281 884.00 |
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 763.00 | 384 763.00 | | 384 763.00 |