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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 21 826.00 | 6 746.00 | 28 572.00 |
AN Terrains | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
AP Constructions | 236 984.00 | 5 461.00 | 231 523.00 | 236 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 165.00 | 286 369.00 | 173 796.00 | 460 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 39 752.00 | 45 947.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 963.00 | 353 408.00 | 585 555.00 | 938 963.00 |
BN En cours de production de biens | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 257.00 | 9 815.00 | 281 442.00 | 291 257.00 |
BZ Autres créances | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 014.00 | 9 815.00 | 506 199.00 | 516 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 977.00 | 363 223.00 | 1 091 754.00 | 1 454 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 285.00 | 269 368.00 | | 298 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 543.00 | 28 918.00 | | 61 543.00 |
DL TOTAL (I) | 414 828.00 | 353 285.00 | | 414 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 906.00 | 179 975.00 | | 419 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 120.00 | 76 939.00 | | 151 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 814.00 | 125 894.00 | | 105 814.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 926.00 | 384 763.00 | | 676 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 754.00 | 738 048.00 | | 1 091 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
FG Production vendue services | 810 587.00 | | 810 587.00 | 810 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 313.00 | | 1 228 313.00 | 1 228 313.00 |
FM Production stockée | | | 32 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 379.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454.00 | 1 379.00 | | 10 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -1 379.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 1 746.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 374.00 | 1 091 159.00 | | 1 280 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 832.00 | 1 062 242.00 | | 1 218 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 543.00 | 28 918.00 | | 61 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 660.00 | | 408 677.00 | 555 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 850.00 | 2 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 325.00 | 23 049.00 | 938 963.00 | 2 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 049.00 | 909 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 852.00 | | 6 720.00 | 21 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 633.00 | | 401 957.00 | 530 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 202.00 | 98 853.00 | 12 647.00 | 267 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | 3 331.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 707.00 | 95 522.00 | 12 647.00 | 248 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 279 551.00 | | | 279 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 820.00 | 73 655.00 | 184 464.00 | 419 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VW T.V.A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 926.00 | 330 760.00 | 184 464.00 | 676 926.00 |