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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 25 201.00 | 6 539.00 | 31 740.00 |
AN Terrains | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
AP Constructions | 236 984.00 | 19 152.00 | 217 832.00 | 236 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 956.00 | 339 400.00 | 137 556.00 | 476 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 944.00 | 53 257.00 | 64 687.00 | 117 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 168.00 | 437 010.00 | 554 157.00 | 991 168.00 |
BN En cours de production de biens | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CF Disponibilités | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 720.00 | | 538 720.00 | 538 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 888.00 | 437 010.00 | 1 092 878.00 | 1 529 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 828.00 | 298 285.00 | | 279 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 952.00 | 61 543.00 | | 113 952.00 |
DL TOTAL (I) | 448 781.00 | 414 828.00 | | 448 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 868.00 | 419 906.00 | | 396 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 151 120.00 | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 582.00 | 105 814.00 | | 111 582.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 86.00 | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 097.00 | 676 926.00 | | 644 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 878.00 | 1 091 754.00 | | 1 092 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 146.00 | 330 760.00 | | 325 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 915.00 | | 785 915.00 | 785 915.00 |
FG Production vendue services | 923 333.00 | | 923 333.00 | 923 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 247.00 | | 1 709 247.00 | 1 709 247.00 |
FM Production stockée | | | 14 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 11 917.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 428.00 | 52.00 | | 11 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 10 402.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940.00 | 10 454.00 | | 11 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 332.00 | 1 463.00 | | -9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 9 573.00 | | 34 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 284.00 | 1 280 374.00 | | 1 743 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 332.00 | 1 218 832.00 | | 1 629 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 952.00 | 61 543.00 | | 113 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 257.00 | 5 748.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 963.00 | | 56 621.00 | 938 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 991 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 958 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 572.00 | | 3 168.00 | 28 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 541.00 | | 53 453.00 | 909 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 408.00 | 87 506.00 | 3 904.00 | 353 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 3 375.00 | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 582.00 | 84 131.00 | 3 904.00 | 331 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 665.00 | 77 714.00 | 171 721.00 | 396 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 655.00 | 321 655.00 | | 321 655.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 097.00 | 325 146.00 | 171 721.00 | 644 097.00 |