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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 937.00 | 519 154.00 | 178 783.00 | 697 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 075.00 | 130 290.00 | 52 786.00 | 183 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 526.00 | 688 687.00 | 231 839.00 | 920 526.00 |
BN En cours de production de biens | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
BZ Autres créances | 166 141.00 | | 166 141.00 | 166 141.00 |
CF Disponibilités | 226 056.00 | | 226 056.00 | 226 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 608.00 | | 571 608.00 | 571 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 134.00 | 688 687.00 | 803 447.00 | 1 492 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 049.00 | 246 411.00 | | 274 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 870.00 | 27 638.00 | | 18 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 323.00 | 2 366.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 349 242.00 | 331 414.00 | | 349 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879.00 | 51 393.00 | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 115 429.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 892.00 | 81 913.00 | | 384 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 733.00 | 87 566.00 | | 52 733.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 205.00 | 336 364.00 | | 454 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 447.00 | 667 778.00 | | 803 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 804.00 | 320 570.00 | | 448 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
FG Production vendue services | 803 502.00 | | 803 502.00 | 803 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 781.00 | | 1 007 781.00 | 1 007 781.00 |
FM Production stockée | | | 42 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 4 263.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 043.00 | 280 000.00 | | 15 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 073.00 | 284 263.00 | | 17 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 8 250.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 314 888.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 323 138.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | -38 875.00 | | 9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 127.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 928.00 | 1 278 118.00 | | 1 073 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 058.00 | 1 250 480.00 | | 1 055 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 870.00 | 27 638.00 | | 18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 837.00 | | 126 091.00 | 828 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 403.00 | 920 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 403.00 | 881 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 595.00 | | 125 821.00 | 789 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 510.00 | 72 179.00 | 34 002.00 | 650 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 305.00 | 938.00 | | 38 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 205.00 | 71 241.00 | 34 002.00 | 612 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 892.00 | 384 892.00 | | 384 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VB T. V. A. | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VC Groupe et associés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 794.00 | 10 393.00 | 5 401.00 | 15 794.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 508.00 | 298 238.00 | 270.00 | 298 508.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 205.00 | 448 804.00 | 5 401.00 | 454 205.00 |