| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 38 305.00 | 938.00 | 39 243.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 709.00 | 505 474.00 | 98 235.00 | 603 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 886.00 | 106 731.00 | 79 155.00 | 185 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 837.00 | 650 510.00 | 178 327.00 | 828 837.00 |
BN En cours de production de biens | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
BZ Autres créances | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 288 079.00 | | 288 079.00 | 288 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 451.00 | | 489 451.00 | 489 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 288.00 | 650 510.00 | 667 778.00 | 1 318 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 411.00 | 457 397.00 | | 246 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | 69 014.00 | | 27 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 3 408.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 331 414.00 | 584 819.00 | | 331 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 393.00 | 340 498.00 | | 51 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 49 523.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 99 962.00 | | 87 566.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 364.00 | 490 044.00 | | 336 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 778.00 | 1 074 863.00 | | 667 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 570.00 | 213 301.00 | | 320 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
FG Production vendue services | 783 655.00 | | 783 655.00 | 783 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 143.00 | | 979 143.00 | 979 143.00 |
FM Production stockée | | | -2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | 8 511.00 | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 100.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 263.00 | 8 611.00 | | 284 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 1 046.00 | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 888.00 | | | 314 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 138.00 | 1 046.00 | | 323 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 875.00 | 7 565.00 | | -38 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 12 898.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 118.00 | 1 297 401.00 | | 1 278 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 480.00 | 1 228 387.00 | | 1 250 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | 69 014.00 | | 27 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | 7 487.00 | | 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 738.00 | | 56 502.00 | 1 146 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 403.00 | 828 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 403.00 | 789 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 495.00 | | 56 502.00 | 1 107 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 693.00 | 105 332.00 | 59 515.00 | 604 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 976.00 | 3 329.00 | | 34 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 717.00 | 102 003.00 | 59 515.00 | 569 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 303.00 | 35 509.00 | 15 794.00 | 51 303.00 |
VI Groupe et associés | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 134.00 | 196 134.00 | | 196 134.00 |
VW T.V.A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 364.00 | 320 570.00 | 15 794.00 | 336 364.00 |