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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 242.00 | 34 975.00 | 4 267.00 | 39 242.00 |
AN Terrains | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
AP Constructions | 236 984.00 | 46 534.00 | 190 450.00 | 236 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 599.00 | 441 205.00 | 109 394.00 | 550 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 217.00 | 81 977.00 | 111 240.00 | 193 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 737.00 | 604 692.00 | 542 045.00 | 1 146 737.00 |
BN En cours de production de biens | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
BZ Autres créances | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CF Disponibilités | 271 625.00 | | 271 625.00 | 271 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 817.00 | | 532 817.00 | 532 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 555.00 | 604 692.00 | 1 074 862.00 | 1 679 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 396.00 | 343 780.00 | | 457 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | 113 616.00 | | 69 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 584 819.00 | 512 396.00 | | 584 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 497.00 | 343 100.00 | | 340 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 145 050.00 | | 49 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 961.00 | 99 091.00 | | 99 961.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 232.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 043.00 | 587 474.00 | | 490 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 862.00 | 1 099 870.00 | | 1 074 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 300.00 | 313 531.00 | | 213 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 847.00 | | 553 847.00 | 553 847.00 |
FG Production vendue services | 771 985.00 | | 771 985.00 | 771 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 833.00 | | 1 325 833.00 | 1 325 833.00 |
FM Production stockée | | | -48 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 183.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | 10 183.00 | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 1 115.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | 9 068.00 | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 33 258.00 | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 401.00 | 1 747 770.00 | | 1 297 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 386.00 | 1 634 154.00 | | 1 228 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 014.00 | 113 616.00 | | 69 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | 6 239.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 325.00 | 84 413.00 | | 1 064 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 146 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 107 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 082.00 | 84 413.00 | | 1 025 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 751.00 | 110 942.00 | 2 000.00 | 495 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 4 181.00 | | 30 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 956.00 | 106 761.00 | 2 000.00 | 464 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 341.00 | 63 598.00 | 168 654.00 | 340 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
VW T.V.A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 044.00 | 213 301.00 | 168 654.00 | 490 044.00 |