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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 645.00 | 49 809.00 | 566 835.00 | 616 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 494.00 | 49 915.00 | 569 579.00 | 619 494.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
084 Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
110 Total général Actif | 668 367.00 | 49 915.00 | 618 452.00 | 668 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
242 Autres charges externes. | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
252 Charges sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
294 Charges financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193.00 | | | -193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 839.00 | | | 613 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |