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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 546 756.00 | 127 132.00 | 419 623.00 | 546 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 791.00 | 1 009.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 11 973.00 | 3 610.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 809.00 | 140 003.00 | 495 805.00 | 635 809.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 419.00 | 140 003.00 | 533 415.00 | 673 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 578.00 | | | 358 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 915.00 | | | 520 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 415.00 | | | 533 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
FG Production vendue services | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 960.00 | | | 632 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 30 497.00 | | 109 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 400.00 | 30 497.00 | | 109 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 578.00 | 47 237.00 | 143 594.00 | 358 578.00 |
VI Groupe et associés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 31 645.00 | 1 600.00 | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 915.00 | 209 574.00 | 143 594.00 | 520 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YT Sous‐traitance | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 737.00 | | | 61 737.00 |