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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 546 756.00 | 154 470.00 | 392 285.00 | 546 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 151.00 | 649.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 14 571.00 | 1 013.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 809.00 | 170 299.00 | 465 510.00 | 635 809.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 261.00 | 170 299.00 | 494 961.00 | 665 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 230.00 | | | 310 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 986.00 | | | 468 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 961.00 | | | 494 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
FG Production vendue services | 303 078.00 | | 303 078.00 | 303 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 167.00 | | | 384 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 960.00 | | | 632 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 003.00 | 30 295.00 | | 140 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 897.00 | 30 295.00 | | 139 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 947.00 | 47 495.00 | 126 390.00 | 309 947.00 |
VI Groupe et associés | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582.00 | 23 982.00 | 1 600.00 | 25 582.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 986.00 | 206 534.00 | 126 390.00 | 468 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YT Sous‐traitance | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |