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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 550 636.00 | 237 567.00 | 313 068.00 | 550 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 16 300.00 | 2 383.00 | 18 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 788.00 | 255 773.00 | 387 015.00 | 642 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 377.00 | 255 773.00 | 441 604.00 | 697 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 167.00 | | | 406 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 604.00 | | | 441 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 788.00 | | | 642 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 939.00 | | | 639 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 737.00 | 28 035.00 | | 227 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 631.00 | 28 035.00 | | 227 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 694.00 | 52 604.00 | 165 512.00 | 249 694.00 |
VI Groupe et associés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 17 632.00 | 1 600.00 | 19 232.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 167.00 | 209 077.00 | 165 512.00 | 406 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 978.00 | | | 6 978.00 |