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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 546 756.00 | 99 795.00 | 446 961.00 | 546 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 431.00 | 1 369.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 9 174.00 | 6 410.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 809.00 | 109 506.00 | 526 303.00 | 635 809.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 218.00 | 109 506.00 | 573 712.00 | 683 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 974.00 | | | 557 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 712.00 | | | 573 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 877.00 | | 115 876.00 | 115 877.00 |
FG Production vendue services | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 574.00 | | 349 574.00 | 349 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 079.00 | | | 351 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 806.00 | | | 356 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 095.00 | | 714.00 | 635 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 246.00 | | 714.00 | 632 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 198.00 | 30 307.00 | | 79 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 092.00 | 30 307.00 | | 79 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 561.00 | 45 313.00 | 160 268.00 | 403 561.00 |
VI Groupe et associés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 36 558.00 | 1 600.00 | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 974.00 | 199 726.00 | 160 268.00 | 557 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YT Sous‐traitance | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |