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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 106.00 | 1 143.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 550 636.00 | 182 115.00 | 368 520.00 | 550 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 511.00 | 289.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 15 566.00 | 3 117.00 | 18 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 788.00 | 199 299.00 | 443 489.00 | 642 788.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 553.00 | 199 299.00 | 556 253.00 | 755 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 358.00 | | | 336 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 308.00 | | | 520 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 253.00 | | | 556 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FG Production vendue services | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 074.00 | | | -16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 809.00 | | 6 979.00 | 635 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 960.00 | | 6 979.00 | 632 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 299.00 | 29 000.00 | | 170 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 193.00 | 29 000.00 | | 170 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 358.00 | 109 530.00 | 123 974.00 | 336 358.00 |
VI Groupe et associés | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 191.00 | 26 591.00 | 1 600.00 | 28 191.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 308.00 | 293 480.00 | 123 974.00 | 520 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 228.00 | | | 27 228.00 |