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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 006.00 | 15 146.00 | 859.00 | 16 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 9 503.00 | 7 801.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 476.00 | 46 220.00 | 14 256.00 | 60 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 138.00 | 72 393.00 | 277 745.00 | 350 138.00 |
BN En cours de production de biens | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 400.00 | | 5 915 400.00 | 5 915 400.00 |
BZ Autres créances | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
CF Disponibilités | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 551.00 | | 6 431 551.00 | 6 431 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 690.00 | 72 393.00 | 6 709 296.00 | 6 781 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 294.00 | | | 664 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 793.00 | | | 1 211 793.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566 653.00 | | | 4 566 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 261.00 | | | 6 648 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 296.00 | | | 6 709 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 674.00 | | | 6 275 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 492 080.00 | | 5 492 080.00 | 5 492 080.00 |
FG Production vendue services | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 523.00 | | 5 628 523.00 | 5 628 523.00 |
FM Production stockée | | | -1 000 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 326.00 | | | 4 656 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 008.00 | | | 4 652 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 609.00 | | 4 014.00 | 346 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 350 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 62 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 606.00 | | 2 500.00 | 257 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 986.00 | | 1 500.00 | 60 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 14.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | 22 290.00 | 485.00 | 50 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 811.00 | 5 335.00 | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 796.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 16 158.00 | 485.00 | 32 070.00 |