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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 804.00 | 10 706.00 | 6 097.00 | 16 804.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 800.00 | 1 813.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 789.00 | 40 671.00 | 13 117.00 | 53 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 928.00 | 52 178.00 | 272 750.00 | 324 928.00 |
BN En cours de production de biens | 273 568.00 | | 273 568.00 | 273 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098 375.00 | | 8 098 375.00 | 8 098 375.00 |
BZ Autres créances | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
CF Disponibilités | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 428.00 | | 8 716 428.00 | 8 716 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 356.00 | 52 178.00 | 8 989 178.00 | 9 041 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | -223 471.00 | | | -223 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | -181 982.00 | | | -181 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 964.00 | | | 500 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 385.00 | | | 1 433 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 479.00 | | | 1 584 479.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 601 953.00 | | | 5 601 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 161.00 | | | 9 171 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 178.00 | | | 8 989 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 475.00 | | | 8 741 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 631 667.00 | | 3 631 667.00 | 3 631 667.00 |
FG Production vendue services | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 947.00 | | 3 634 947.00 | 3 634 947.00 |
FM Production stockée | | | -10 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 202.00 | | | 3 656 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 137.00 | | | 3 630 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 112.00 | | 21 403.00 | 334 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 586.00 | 324 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 259 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 136.00 | 56 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | | 13 637.00 | 63 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | 7 766.00 | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 818.00 | 70 285.00 | 69 000.00 | 71 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | 68 785.00 | 67 500.00 | 60 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 386.00 | 1 433 386.00 | | 1 433 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 479.00 | 1 584 479.00 | | 1 584 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 601 954.00 | 5 601 954.00 | | 5 601 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 098 375.00 | 8 098 375.00 | | 8 098 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 234.00 | 427 766.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 182.00 | 8 372 263.00 | 8 919.00 | 8 381 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 242.00 | 8 741 475.00 | 427 766.00 | 9 169 242.00 |