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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 11 206.00 | 6 097.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 379.00 | 57 603.00 | 2 775.00 | 60 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 096.00 | 70 334.00 | 261 762.00 | 332 096.00 |
BN En cours de production de biens | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 298.00 | | 8 201 298.00 | 8 201 298.00 |
BZ Autres créances | 482 844.00 | | 482 844.00 | 482 844.00 |
CF Disponibilités | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 703.00 | | 9 062 703.00 | 9 062 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 800.00 | 70 334.00 | 9 324 466.00 | 9 394 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | -210 043.00 | | | -210 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
DL TOTAL (I) | -163 436.00 | | | -163 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 672.00 | | | 2 586 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 110.00 | | | 1 798 110.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020 074.00 | | | 5 020 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 902.00 | | | 9 487 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 466.00 | | | 9 324 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 037 239.00 | | | 9 037 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 502.00 | | 1 562.00 | 333 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 332 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 61 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 340.00 | | 1 531.00 | 63 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | 31.00 | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 207.00 | 6 426.00 | 4 332.00 | 71 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 115.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 115.00 | 6 312.00 | 4 332.00 | 60 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 673.00 | 2 212 335.00 | 374 338.00 | 2 586 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798 111.00 | 1 798 111.00 | | 1 798 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 835.00 | 6 720.00 | 46 115.00 | 52 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020 074.00 | 5 020 074.00 | | 5 020 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 201 298.00 | 8 201 298.00 | | 8 201 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 845.00 | 482 845.00 | | 482 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 699.00 | 8 696 612.00 | 10 087.00 | 8 706 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 903.00 | 9 037 240.00 | 420 453.00 | 9 487 903.00 |