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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 11 091.00 | 6 212.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 58 591.00 | 3 224.00 | 61 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 501.00 | 71 207.00 | 262 294.00 | 333 501.00 |
BN En cours de production de biens | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355 993.00 | 6 526.00 | 9 349 467.00 | 9 355 993.00 |
BZ Autres créances | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CF Disponibilités | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 122.00 | 6 526.00 | 10 132 595.00 | 10 139 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 624.00 | 77 733.00 | 10 394 890.00 | 10 472 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | -223 193.00 | | | -223 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | -150 008.00 | | | -150 008.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 662.00 | | | 1 662 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 082.00 | | | 1 900 082.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847 642.00 | | | 6 847 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 899.00 | | | 10 538 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 890.00 | | | 10 394 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 111 017.00 | | | 10 111 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 761 489.00 | | 6 761 489.00 | 6 761 489.00 |
FG Production vendue services | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 093.00 | | 6 770 093.00 | 6 770 093.00 |
FM Production stockée | | | 24 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 694 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 428.00 | | | -25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 649.00 | | | 6 801 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 499.00 | | | 6 788 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 827.00 | | | 348 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 997.00 | 2 217.00 | 16 006.00 | 84 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 667.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 1 550.00 | | 58 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 662.00 | 1 319 896.00 | 342 766.00 | 1 662 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 577.00 | 4 577.00 | 45 000.00 | 49 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847 642.00 | 6 847 642.00 | | 6 847 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 355 994.00 | 9 315 580.00 | 40 414.00 | 9 355 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 934.00 | 38 819.00 | 40 116.00 | 78 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VP Divers | 332 375.00 | 332 375.00 | | 332 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 740.00 | 9 674 271.00 | 50 470.00 | 9 724 740.00 |