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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 11 206.00 | 6 097.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 1 900.00 | 1 622.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 379.00 | 58 710.00 | 1 668.00 | 60 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 111.00 | 71 818.00 | 262 293.00 | 334 111.00 |
BN En cours de production de biens | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046 470.00 | | 7 046 470.00 | 7 046 470.00 |
BZ Autres créances | 292 841.00 | | 292 841.00 | 292 841.00 |
CF Disponibilités | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 444.00 | | 7 783 444.00 | 7 783 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 556.00 | 71 818.00 | 8 045 738.00 | 8 117 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | -223 471.00 | | | -223 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 611.00 | | | -44 611.00 |
DL TOTAL (I) | -208 047.00 | | | -208 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 112.00 | | | 1 511 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 547.00 | | | 1 483 547.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 697 268.00 | | | 4 697 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 786.00 | | | 8 253 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 738.00 | | | 8 045 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 786.00 | | | 8 253 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 288 392.00 | | 3 288 392.00 | 3 288 392.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 112.00 | | 3 291 112.00 | 3 291 112.00 |
FM Production stockée | | | 74 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 886.00 | | | -74 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 728.00 | | | 3 384 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 339.00 | | | 3 429 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 611.00 | | | -44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 097.00 | | 2 015.00 | 332 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | 1 999.00 | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | 16.00 | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 334.00 | 1 484.00 | | 70 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | 1 484.00 | | 59 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 112.00 | 1 511 112.00 | | 1 511 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 548.00 | 1 483 548.00 | | 1 483 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 697 268.00 | 4 697 268.00 | | 4 697 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 292 841.00 | 292 841.00 | | 292 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 046 471.00 | 7 046 471.00 | | 7 046 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 738.00 | 511 738.00 | | 511 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 606.00 | 7 351 503.00 | 10 103.00 | 7 361 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 786.00 | 8 253 786.00 | | 8 253 786.00 |