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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 10 425.00 | 6 879.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 57 041.00 | 4 108.00 | 61 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 826.00 | 84 996.00 | 263 830.00 | 348 826.00 |
BN En cours de production de biens | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568 917.00 | 1 561.00 | 8 567 355.00 | 8 568 917.00 |
BZ Autres créances | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 951 173.00 | 1 561.00 | 8 949 611.00 | 8 951 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 000.00 | 86 558.00 | 9 213 441.00 | 9 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 193.00 | | | -223 193.00 |
DL TOTAL (I) | -163 158.00 | | | -163 158.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 846.00 | | | 803 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 980.00 | | | 1 668 980.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714 892.00 | | | 6 714 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 599.00 | | | 9 370 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 441.00 | | | 9 213 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 006 859.00 | | | 9 006 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 712.00 | | 5 210 712.00 | 5 210 712.00 |
FG Production vendue services | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 533.00 | | 5 225 533.00 | 5 225 533.00 |
FM Production stockée | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 382.00 | | | 5 261 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 575.00 | | | 5 484 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 193.00 | | | -223 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 138.00 | | 688.00 | 350 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 348 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 106.00 | | | 260 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 673.00 | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 15.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 393.00 | 12 602.00 | | 72 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 146.00 | 859.00 | | 15 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 922.00 | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 10 820.00 | | 47 744.00 |