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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 60 056.00 | 39 944.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 744.00 | 1 295.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 989.00 | 60 799.00 | 1 244 190.00 | 1 304 989.00 |
BT Marchandises | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
CF Disponibilités | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 653.00 | 60 799.00 | 1 646 853.00 | 1 707 653.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 464 759.00 | | | 464 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 359.00 | | | 799 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 095.00 | | | 1 182 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 853.00 | | | 1 646 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 472.00 | | | 464 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 829.00 | | 160.00 | 1 304 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 160.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 20 291.00 | 60 799.00 | 40 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | 20 291.00 | 60 799.00 | 40 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 359.00 | 81 737.00 | 341 619.00 | 799 359.00 |
VI Groupe et associés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 182.00 | 51 122.00 | 2 060.00 | 53 182.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 095.00 | 464 472.00 | 341 619.00 | 1 182 095.00 |