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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 80 056.00 | 19 944.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 079.00 | 2 646.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 674.00 | 81 134.00 | 1 225 540.00 | 1 306 674.00 |
BT Marchandises | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CF Disponibilités | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 308.00 | | 411 308.00 | 411 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 983.00 | 81 134.00 | 1 636 848.00 | 1 717 983.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DG Autres réserves | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
DL TOTAL (I) | 554 453.00 | | | 554 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 388.00 | | | 713 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 395.00 | | | 1 082 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 848.00 | | | 1 636 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 324.00 | | | 455 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 989.00 | | 1 685.00 | 1 304 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 039.00 | | 1 685.00 | 102 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 20 335.00 | | 60 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | 20 335.00 | | 60 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 388.00 | 86 317.00 | 443 499.00 | 713 388.00 |
VI Groupe et associés | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 983.00 | 55 923.00 | 2 060.00 | 57 983.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 395.00 | 455 324.00 | 443 499.00 | 1 082 395.00 |