| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 583.00 | 100 379.00 | 3 204.00 | 103 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 1 983.00 | 4 446.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 961.00 | 102 362.00 | 1 210 600.00 | 1 312 961.00 |
BT Marchandises | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CF Disponibilités | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 937.00 | | 373 937.00 | 373 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 898.00 | 102 362.00 | 1 584 537.00 | 1 686 898.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DG Autres réserves | 336 729.00 | | | 336 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 647 607.00 | | | 647 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 269.00 | | | 627 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 537.00 | | | 1 584 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 830.00 | | | 396 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 674.00 | | 6 287.00 | 1 306 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | | 6 287.00 | 103 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 21 227.00 | | 81 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 21 227.00 | | 81 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 269.00 | 87 169.00 | 356 529.00 | 627 269.00 |
VI Groupe et associés | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 68 425.00 | 2 060.00 | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 930.00 | 396 830.00 | 356 529.00 | 936 930.00 |