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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 99 634.00 | 2 309.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953.00 | 7 064.00 | 15 889.00 | 22 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 846.00 | 106 698.00 | 1 221 148.00 | 1 327 846.00 |
BT Marchandises | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CF Disponibilités | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 116.00 | | 460 116.00 | 460 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 963.00 | 106 698.00 | 1 681 264.00 | 1 787 963.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 373.00 | | | 503 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DL TOTAL (I) | 778 732.00 | | | 778 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 453.00 | | | 554 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 533.00 | | | 902 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 264.00 | | | 1 681 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 696.00 | | | 448 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 578.00 | | 15 907.00 | 1 313 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 1 327 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 124 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 628.00 | | 15 907.00 | 110 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 733.00 | 4 604.00 | 1 640.00 | 103 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | 4 604.00 | 1 640.00 | 103 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 453.00 | 104 616.00 | 426 693.00 | 554 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 187.00 | 59 127.00 | 2 060.00 | 61 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 533.00 | 448 696.00 | 426 693.00 | 898 533.00 |